公共单车租赁公司商业计划书范文,实用策划书范文

作者:实用范文来源:中华励志网 2010-07-26

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一、 公司成立资金需求与投资说明

1、 资金需求

项目启动资金共需200万元人民币,主要用于公司的注册申办、ERP管理系统与智能停车亭的开发、第一典型区域(高新科技园或南山区)50-100个试点实施及公司前期(6-12个月)的营运费用。来源:中华励志网ZhLZW.com

2、 资金使用计划

项目

费用(单位:元)

备注

公司开办费用

11.5万

注册费

0.5

固定资产投入

5万

办公设备

装修费

5万

开办杂项费用

1万

ERP系统与智能停车亭开发费

65万

ERP系统开发费

15万

自能停车亭

智能控制开发费

15万

自能停车亭

结构件开发费

15万

模具费

20万

第一典型区域实施费用

76.5万

智能停车亭

50万

50个亭

自行车

21.5万

1000辆

实施工程费用

5万

营运费用

108万

6个月

房租赁

1.5万

300平米左右/每月

人员薪资

10万

30人/每月

办公费用

0.5

每月

业务费用

5万

每月

其它杂费

1万

每月

合计:

261万

3、 投资形式

风险投资基金:200万元,用于公司开办及项目启动。

4、 风险基金投资者所占股份

投资者:25%

5、 投资者介入公司管理方式与程度

投资者作为董事会成员间接介入公司管理,不参与公司的日常经营决策,只在公司重大决策中拥有建议权,公司在每个财务期间真实的提供资产负债表,损益表,利润分配表,现金流量表。

二、 投资报酬与退出

1、 财务分析

1) 销售收入

我们预期在三年销售额最终达到2000万人民币,预计税后净利润为400万人民币。

这一目标将分三个阶段实施。

第一阶段: 项目实施及客户推广。

第二阶段: 项目成熟后,我们将大力发展品牌推广工作并积极拓展市场。

第三阶段: 项目完全成熟后,我们将进一步拓宽项目的发展区域,成为这一行业中的领导者。

2) 成本费用及薪资水平

成本费用:

此项目实施阶段发生的相关费用包括:公司的开办费、ERP软件系统开发费、资产投入费、典型区域实施费、项目运营时一次性的投入费等。

薪资水平:

此项目的薪酬结构设计采用针对不同类别的员工实行分类分层的薪酬分配制度,对不同类型的员工采取不同的薪酬结构。浮动薪酬部分考虑综合运用多种奖励模式,实现对员工的有效激励。

公司会根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化及行业、地区竞争状况、企业发展战略的变化以及公司整体效益状况定期进行薪酬制度的整体调整,包括薪酬水平调整及薪酬结构的调整,以持续保证我们的薪酬水平在行业市场上具有特别的竞争力。

2、 投资回收期

总投资240万,根据三年期现金流量分析

NPF1=172.6

NPF2=253.02

投资回收期=1+(240-172.6)/253.02=1.3

投资回收期为16个月

3、 投资利润率

总投资额240万

三年累计实现利润535.08(每年平均178.36)

投资利润率=178.36/240=89.18%

4、 报表预测

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位:深圳市龙之行公共单车租赁有限公司          2010 年 12  月              单位:元

资   产

行次

期末数

负债和所有者权益

(或股东权益)

行次

期末数

流动资产:

流动负债:

货币资金

1

3700000

短期借款

68

短期投资

2

0

应付票据

69

应收票据

3

0

应付账款

70

600000

应收股利

4

0

预收账款

71

100000

应收利息

5

0

应付工资

72

应收账款

6

335000

应付福利费

73

其他应收款

7

0

应付股利

74

预付账款

8

0

应交税金

75

应收补贴款

9

0

其他应付款

80

存货

10

150000

其他应付款

81

待摊费用

11

20000

预提费用

82

一年内到期的长期债权投资

21

预计负债

83

其他流动资产

24

一年内到期的长期负债

86

流动资产合计

31

4205000

其他流动负债

90

长期投资:

长期股权投资

32

流动负债合计

100

610000

长期债权投资

34

长期负债:

长期投资合计

38

长期借款

101

固定资产:

应付债券

102

固定资产原价

39

2465000

长期应付款

103

减:累计折旧

40

200000

专项应付款

106

固定资产净值

41

2445000

其他长期负债

108

减:固定资产减值准备

42

长期负债合计

110

固定资产净额

43

2445000

递延税项:

工程物资

44

递延税款贷项

111

在建工程

45

负债合计

114

610000

固定资产清理

46

固定资产合计

50

2445000

所有者权益(或股东权益):

无形资产及其他资产:

实收资本(或股本)

115

2400000

无形资产

51

100000

减:已归还投资

116

0

长期待摊费用

52

实收资本(或股本)净额

117

0

其他长期资产

53

资本公积

118

0

无形资产及其他资产合计

60

100000

盈余公积

119

365000

其中:法定公益金

120

0

递延税项:

0

未分配利润

121

3285000

递延税款借项

61

0

所有者权益(或股东权益)合计

122

资产总计

67

6750000

负债和所有者权益(或股东权益)总计

135

6750000

企业负责人:   主管会计:  制表:  报出日期: 2016年 12 月 31日

5、 投资者退出方式

我们期望与投资者在合作前达成协议,投资者以3年的风险投资额200万元人民币,三年之后,我们的预计税后净利将可达到400万元人民币。我们可按照协议,以200%的回报率向风险投资者回购他们所持的20%的股份(即预计为320万元人民币)。即使三年后的投资回报率没有达到200%,我们仍承诺以内部收益率的1.25倍回购风险投资者所持有的所有股份。

三、 项目团队主要成员背景介绍

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